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SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLEX WTI ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪22,93 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−3,37 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,003%

A propos de SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLEX WTI ETF


Émetteur
Simplex Financial Holdings Co., Ltd.
Marque
Simplex
Ratio des dépenses
0,85%
Page d'accueil
Date de création
31 juil. 2009
Indice suivi
WTI Crude Oil Futures - JPY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3047080001

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Énergie
Focus
Pétrole brut
Niche
Premier mois
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash99,90%
Futures0,10%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux