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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪32,08 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−2,50 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2,53%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪568,11 K‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF


Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marque
Nikko
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
25 sept. 2009
Indice suivi
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047090000

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0,08%
Gouvernement0,08%
Obligations, Cash et Autres99,92%
Gouvernement98,68%
cash1,24%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux