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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪417,40 M‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪174,83 M‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,95%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪550,00 K‬
Ratio des dépenses
—

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF


Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
nextfunds.jp
Date de création
26 avr. 2023
Indice suivi
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049890001

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Couverture des risques de change, Vanille
Géographie
France
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash100,86%
Gouvernement93,16%
Futures4,96%
Divers−98,99%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux