Statistiques clés
A propos de BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US AGGREGATE BOND ETF JPY
Page d'accueil
Date de création
28 nov. 2023
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050180003
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,65%
cash0,35%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
A
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG
99,65%
J
Japanese Yen
0,35%
Top 10 en poids100,00%
2 total des avoirs
Dividendes
Janv '24
Avr '24
Juill '24
Oct '24
Janv '25
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
9 janv. 2025
11 janv. 2025
9 janv. 2025
1,900
Interim
10 oct. 2024
11 oct. 2024
19 nov. 2024
1,700
Finale
10 juil. 2024
11 juil. 2024
19 août 2024
1,500
Interim
10 avr. 2024
11 avr. 2024
20 mai 2024
1,200
Interim
10 janv. 2024
11 janv. 2024
19 févr. 2024
0,700
Interim