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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪130,55 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪32,11 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪171,17 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF


Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
nextfunds.jp
Date de création
7 déc. 2017
Indice suivi
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
JP3048630002

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Actions0,12%
Gouvernement0,06%
Obligations, Cash et Autres99,88%
Gouvernement103,68%
cash102,44%
Divers−106,23%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux