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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,32 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪269,11 M‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
5,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,0%
Total des actions en circulation
‪3,04 M‬
Ratio des dépenses
0,19%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF


Émetteur
NOMURA HOLDINGS INC.
Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
global.nomura-am.co.jp
Date de création
6 juil. 2018
Indice suivi
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048730000

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement93,45%
Corporate3,94%
cash2,61%
Répartition régionale des titres
36%9%25%2%20%5%
Amérique Latine36,89%
Europe25,20%
Moyen-Orient20,30%
Amérique du Nord9,82%
Asie5,11%
Afrique2,68%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux