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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD J-REIT(TSE REIT IDX) BI ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD J-REIT(TSE REIT IDX) BI ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD J-REIT(TSE REIT IDX) BI ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD J-REIT(TSE REIT IDX) BI ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪44,55 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪10,33 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
4,32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪24,97 M‬
Ratio des dépenses
0,32%

A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD J-REIT(TSE REIT IDX) BI ETF


Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marque
Nikko
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
3 juin 2019
Indice suivi
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
JP3048910008

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 8 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel100,00%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux