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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪17,38 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪2,56 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
3,46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,001%
Total des actions en circulation
‪22,19 M‬
Ratio des dépenses
0,27%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF


Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
nextfunds.jp
Date de création
26 juin 2019
Indice suivi
Bloomberg US Corporate Intermediate Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048930006

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash101,50%
Corporate96,60%
Divers−98,10%
Répartition régionale des titres
0.6%0%89%6%3%
Amérique du Nord89,31%
Europe6,61%
Asie3,40%
Océanie0,63%
Amérique Latine0,04%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux