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ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TOKYO SE REIT INDEX
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
131,46 B
JPY
Flux de fonds (1Y)
38,91 B
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
4,42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%
A propos de ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TOKYO SE REIT INDEX
Émetteur
Asset Management One Co., Ltd.
Marque
Asset Management One
Ratio des dépenses
0,16%
Page d'accueil
am-one.co.jp
Date de création
14 août 2019
Indice suivi
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3048950004
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Actions
97,25%
Finance
97,25%
Obligations, Cash et Autres
2,75%
cash
2,75%
Futures
0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux