BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE JAPAN GOVERNMENT BD ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE JAPAN GOVERNMENT BD ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE JAPAN GOVERNMENT BD ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪42,35 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪7,39 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪18,29 M‬
Ratio des dépenses
0,06%

A propos de BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE JAPAN GOVERNMENT BD ETF


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
25 févr. 2020
Indice suivi
FTSE Japanese Government Bond Index - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
JP3049020005

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,97%
cash0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux