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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪21,54 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−14,49 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
80,3%

A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF


Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marque
Nikko
Ratio des dépenses
0,30%
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
13 mars 2020
Indice suivi
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3049030004

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Pondéré par le prix
Schéma de pondération
Prix
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 8 juillet 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel97,61%
cash2,39%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux