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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPYNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPYNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPY

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPY

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,65 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−401,00 M‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
0,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,5%
Total des actions en circulation
‪2,25 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPY


Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marque
Nikko
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
17 sept. 2020
Indice suivi
NASDAQ100 JPY-converted Index - JPY - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
JP3049090008

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Côté au NASDAQ

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 8 juillet 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel99,96%
cash0,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux