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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES EUR INV GRAD CORP BD JPY ETF HDG

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪9,26 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪1,64 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪4,42 M‬
Ratio des dépenses
0,51%

A propos de BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES EUR INV GRAD CORP BD JPY ETF HDG


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
14 oct. 2020
Indice suivi
Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049150000

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF98,36%
Divers1,63%
cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux