NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪29,15 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−1,67 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF


Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Ratio des dépenses
0,09%
Date de création
31 mars 2021
Indice suivi
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3049260007

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
cash
Actions97,40%
Technologie électronique10,69%
Services technologiques9,49%
Finance6,13%
Technologie de la santé4,14%
Commerce de détail3,71%
Produits de consommation non durables1,93%
Producteurs-fabricants1,75%
Services au consommateur1,43%
Services Commerciaux1,30%
Minéraux énergétiques1,26%
Services publics1,21%
Biens de consommation durables0,98%
Services de santé0,93%
Industries de transformation0,81%
Transports0,74%
Services Industriels0,44%
Communications0,43%
Services de Distribution0,29%
Minéraux non-énergétiques0,24%
Obligations, Cash et Autres2,60%
cash105,76%
Futures2,71%
ETF0,12%
Divers−105,99%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux