GLOBAL X JAPAN CO LTD GLOBAL X MSCI GOV QUALITY JAPAN ETFGG

GLOBAL X JAPAN CO LTD GLOBAL X MSCI GOV QUALITY JAPAN ETF

3 415JPYD
−35−1,01%
À la clôture de 2024 Déc 30, 05:26 UTC
JPY
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪841,54 M‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪62,19 M‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,87%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,06%

A propos de GLOBAL X JAPAN CO LTD GLOBAL X MSCI GOV QUALITY JAPAN ETF


Émetteur
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marque
Global X
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
29 mars 2021
Indice suivi
MSCI Japan Governance-Quality Index - JPY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3049280005

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Technologie de la santé
Biens de consommation durables
Actions99,86%
Producteurs-fabricants18,09%
Technologie électronique16,16%
Technologie de la santé12,42%
Biens de consommation durables11,72%
Services technologiques9,30%
Finance7,80%
Commerce de détail6,52%
Produits de consommation non durables4,81%
Industries de transformation4,70%
Communications2,91%
Services de Distribution2,48%
Services Commerciaux1,10%
Services au consommateur0,51%
Services publics0,50%
Transports0,35%
Minéraux non-énergétiques0,31%
Services Industriels0,17%
Obligations, Cash et Autres0,14%
cash0,14%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
6
Sony Group Corporation6758
5,66%
7
Toyota Motor Corp.7203
5,51%
6
Hitachi,Ltd.6501
4,96%
9
FAST RETAILING CO., LTD.9983
3,88%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
3,77%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
3,74%
7
HOYA CORPORATION7741
3,57%
6
Keyence Corporation6861
3,10%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
2,82%
6
Advantest Corp.6857
2,32%
Top 10 en poids39,33%
125 total des avoirs

Dividendes


Sept '21
Mars '22
Sept '22
Mars '23
Sept '23
Mars '24
Sept '24
‪0,00‬
‪30,00‬
‪60,00‬
‪90,00‬
‪120,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
20/09/2024
24/09/2024
01/11/2024
57,000
Finale
21/03/2024
24/03/2024
02/05/2024
7,000
Interim
21/09/2023
24/09/2023
02/11/2023
13,000
Finale
23/03/2023
24/03/2023
02/05/2023
108,000
Interim
21/09/2022
24/09/2022
02/11/2022
32,000
Finale

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux