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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪16,69 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪8,59 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2,72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪2,92 M‬
Ratio des dépenses
0,13%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF


Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
nextfunds.jp
Date de création
29 oct. 2021
Indice suivi
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
JP3049390002

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,88%
cash1,12%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux