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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,77 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪3,18 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
3,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪6,22 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
13 janv. 2022
Indice suivi
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049450004

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, garanties par des hypothèques
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 19 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF97,37%
Divers2,56%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux