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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,37 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪1,98 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
4,32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,09%

A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF


Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marque
Nikko
Ratio des dépenses
0,10%
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
14 févr. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3049500006

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 28 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,62%
cash1,38%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux