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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
5.31 B
JPY
Flux de fonds (1Y)
961.16 M
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
0.45%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.5%
A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETF
Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Ratio des dépenses
0.18%
Page d'accueil
nextfunds.jp
Date de création
18 mars 2022
Indice suivi
NASDAQ100 Currency Hedged JPY Index - JPY - Benchmark TR Gross Hedged
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3049520004
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Côté au NASDAQ
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
cash
Actions
93.45%
Technologie électronique
16.39%
Services technologiques
15.01%
Commerce de détail
5.23%
Technologie de la santé
3.08%
Services au consommateur
2.25%
Produits de consommation non durables
1.76%
Producteurs-fabricants
1.27%
Biens de consommation durables
1.18%
Industries de transformation
0.73%
Communications
0.71%
Services publics
0.65%
Transports
0.50%
Services Commerciaux
0.24%
Services de Distribution
0.17%
Minéraux énergétiques
0.12%
Services Industriels
0.12%
Obligations, Cash et Autres
6.55%
cash
94.81%
Futures
5.77%
ETF
0.84%
Divers
−94.87%
Répartition régionale des titres
99%
0.6%
Amérique du Nord
99.41%
Europe
0.59%
Amérique Latine
0.00%
Asie
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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