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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
12.35 B
JPY
Flux de fonds (1Y)
882.27 M
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1.39%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.06%
A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) ETF
Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Ratio des dépenses
0.28%
Page d'accueil
nextfunds.jp
Date de création
18 mars 2022
Indice suivi
DJIA JPY Hedged Index (T-1 TTM) - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net Hedged
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3049530003
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
cash
Actions
98.98%
Finance
9.44%
Services technologiques
6.86%
Technologie de la santé
5.75%
Technologie électronique
5.51%
Commerce de détail
4.92%
Services de santé
4.14%
Services au consommateur
3.04%
Producteurs-fabricants
2.91%
Produits de consommation non durables
2.73%
Services Commerciaux
2.33%
Minéraux énergétiques
1.36%
Industries de transformation
0.49%
Communications
0.35%
Obligations, Cash et Autres
1.02%
cash
99.61%
Futures
1.00%
ETF
0.07%
Divers
−99.66%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord
100.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Asie
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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