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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪33,60 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪21,21 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,34%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪49,45 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
26 juil. 2022
Indice suivi
FTSE German Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049640000

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Allemagne
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,14%
Divers1,83%
cash0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux