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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
43,58 B
JPY
Flux de fonds (1Y)
34,64 B
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
A propos de BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY
Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,12%
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
26 juil. 2022
Indice suivi
FTSE German Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3049640000
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
97,41%
Divers
2,46%
cash
0,12%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux