FRANKLIN CANADIAN CORE PLUS BO UNITFRANKLIN CANADIAN CORE PLUS BO UNITFRANKLIN CANADIAN CORE PLUS BO UNIT

FRANKLIN CANADIAN CORE PLUS BO UNIT

17,71CADD
−0,05−0,28%
À la date d'aujourd'hui, le 17:36 UTC
CAD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪113,91 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪45,42 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪6,40 M‬
Ratio des dépenses

A propos de FRANKLIN CANADIAN CORE PLUS BO UNIT


Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Page d'accueil
Date de création
8 juil. 2019
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions2,75%
Finance1,87%
Services Industriels0,66%
Biens de consommation durables0,17%
Minéraux énergétiques0,05%
Obligations, Cash et Autres97,25%
Corporate63,69%
Gouvernement27,42%
cash1,94%
Divers1,64%
Securitized1,44%
Loans1,05%
Futures0,07%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
P
Province of Ontario 2.65% 02-DEC-2050
2,93%
C
Canadian Dollar
1,94%
P
Province of Ontario 3.45% 02-JUN-2045
1,88%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
1,76%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
1,64%
P
Province of Quebec 4.45% 01-SEP-2034
1,35%
P
Province of Ontario 4.15% 02-JUN-2034
1,32%
P
Province of Saskatchewan 5.6% 05-SEP-2035
1,29%
U
United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029
1,26%
C
Canada Housing Trust No. 1 1.25% 15-JUN-2026
1,26%
Top 10 en poids16,63%
481 total des avoirs

Dividendes


Juin '24
Juill '24
Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
31/12/2024
31/12/2024
09/01/2025
0,058
Mensuelle
29/11/2024
29/11/2024
09/12/2024
0,050
Mensuelle
31/10/2024
31/10/2024
08/11/2024
0,050
Mensuelle
27/09/2024
27/09/2024
08/10/2024
0,066
Mensuelle
30/08/2024
30/08/2024
10/09/2024
0,050
Mensuelle
31/07/2024
31/07/2024
09/08/2024
0,050
Mensuelle
28/06/2024
28/06/2024
09/07/2024
0,053
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux