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FRANKLIN CANADIAN CORE PLUS BO UNIT
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Toronto Stock Exchange
Marché ouvert
Marché ouvert
17,71
CAD
D
−0,05
−0,28%
À la date d'aujourd'hui, le 17:36 UTC
CAD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
113,91 M
CAD
Flux de fonds (1Y)
45,42 M
CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
6,40 M
Ratio des dépenses
—
A propos de FRANKLIN CANADIAN CORE PLUS BO UNIT
Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Page d'accueil
franklintempleton.ca
Date de création
8 juil. 2019
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions
2,75%
Finance
1,87%
Services Industriels
0,66%
Biens de consommation durables
0,17%
Minéraux énergétiques
0,05%
Obligations, Cash et Autres
97,25%
Corporate
63,69%
Gouvernement
27,42%
cash
1,94%
Divers
1,64%
Securitized
1,44%
Loans
1,05%
Futures
0,07%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
P
Province of Ontario 2.65% 02-DEC-2050
2,93%
C
Canadian Dollar
1,94%
P
Province of Ontario 3.45% 02-JUN-2045
1,88%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
1,76%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
1,64%
P
Province of Quebec 4.45% 01-SEP-2034
1,35%
P
Province of Ontario 4.15% 02-JUN-2034
1,32%
P
Province of Saskatchewan 5.6% 05-SEP-2035
1,29%
U
United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029
1,26%
C
Canada Housing Trust No. 1 1.25% 15-JUN-2026
1,26%
Top 10 en poids
16,63%
481 total des avoirs
Dividendes
Juin '24
Juill '24
Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
31/12/2024
31/12/2024
09/01/2025
0,058
Mensuelle
29/11/2024
29/11/2024
09/12/2024
0,050
Mensuelle
31/10/2024
31/10/2024
08/11/2024
0,050
Mensuelle
27/09/2024
27/09/2024
08/10/2024
0,066
Mensuelle
30/08/2024
30/08/2024
10/09/2024
0,050
Mensuelle
31/07/2024
31/07/2024
09/08/2024
0,050
Mensuelle
28/06/2024
28/06/2024
09/07/2024
0,053
Mensuelle
Montrer plus
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y