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HAMILTON US BOND YIELD MAXIMIZER UNITS HEDGED CAD
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Toronto Stock Exchange
Marché fermé
Marché fermé
13,70
CAD
D
+0,01
+0,07%
À la clôture de 19 févr., 20:59 UTC
CAD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
175,55 M
CAD
Flux de fonds (1Y)
103,77 M
CAD
Rendement du dividende (indiqué)
11,46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
12,83 M
Ratio des dépenses
—
A propos de HAMILTON US BOND YIELD MAXIMIZER UNITS HEDGED CAD
Émetteur
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marque
Hamilton
Page d'accueil
hamiltonetfs.com
Date de création
14 sept. 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Hamilton Capital Partners, Inc.
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres
100,00%
ETF
100,36%
Rights & Warrants
−0,09%
cash
−0,27%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
T
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
50,23%
V
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
40,19%
E
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
EDV
9,94%
O
OPTIONS
−0,09%
C
Canadian Dollar
−0,27%
Top 10 en poids
100,00%
5 total des avoirs
Dividendes
Juill '24
Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Janv '25
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
31 janv. 2025
31 janv. 2025
7 févr. 2025
0,130
Mensuelle
31 déc. 2024
31 déc. 2024
8 janv. 2025
0,131
Mensuelle
29 nov. 2024
29 nov. 2024
6 déc. 2024
0,132
Mensuelle
31 oct. 2024
31 oct. 2024
7 nov. 2024
0,133
Mensuelle
27 sept. 2024
27 sept. 2024
7 oct. 2024
0,133
Mensuelle
30 août 2024
30 août 2024
9 sept. 2024
0,130
Mensuelle
31 juil. 2024
31 juil. 2024
8 août 2024
0,130
Mensuelle
Montrer plus
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y