HAMILTON US BOND YIELD MAXIMIZER UNITS HEDGED CADHH

HAMILTON US BOND YIELD MAXIMIZER UNITS HEDGED CAD

13,70CADD
+0,01+0,07%
À la clôture de 19 févr., 20:59 UTC
CAD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪175,55 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪103,77 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
11,46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪12,83 M‬
Ratio des dépenses

A propos de HAMILTON US BOND YIELD MAXIMIZER UNITS HEDGED CAD


Émetteur
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marque
Hamilton
Page d'accueil
Date de création
14 sept. 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Hamilton Capital Partners, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF100,36%
Rights & Warrants−0,09%
cash−0,27%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
T
iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT
50,23%
V
Vanguard Long-Term Treasury ETFVGLT
40,19%
E
Vanguard Extended Duration Treasury ETFEDV
9,94%
O
OPTIONS
−0,09%
C
Canadian Dollar
−0,27%
Top 10 en poids100,00%
5 total des avoirs

Dividendes


Juill '24
Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Janv '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,07‬
‪0,11‬
‪0,14‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
31 janv. 2025
31 janv. 2025
7 févr. 2025
0,130
Mensuelle
31 déc. 2024
31 déc. 2024
8 janv. 2025
0,131
Mensuelle
29 nov. 2024
29 nov. 2024
6 déc. 2024
0,132
Mensuelle
31 oct. 2024
31 oct. 2024
7 nov. 2024
0,133
Mensuelle
27 sept. 2024
27 sept. 2024
7 oct. 2024
0,133
Mensuelle
30 août 2024
30 août 2024
9 sept. 2024
0,130
Mensuelle
31 juil. 2024
31 juil. 2024
8 août 2024
0,130
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux