MIDDLEFIELD INNOVATION DIVID ETF TRUST UNITMIDDLEFIELD INNOVATION DIVID ETF TRUST UNITMIDDLEFIELD INNOVATION DIVID ETF TRUST UNIT

MIDDLEFIELD INNOVATION DIVID ETF TRUST UNIT

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪104,97 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−24,93 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
1,67%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪4,39 M‬
Ratio des dépenses
1,53%

A propos de MIDDLEFIELD INNOVATION DIVID ETF TRUST UNIT


Émetteur
Middlefield Group
Marque
Middlefield
Page d'accueil
Date de création
15 mars 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Middlefield Ltd.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Technologie générale
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions98,88%
Technologie électronique41,19%
Services technologiques40,77%
Commerce de détail6,53%
Technologie de la santé6,28%
Producteurs-fabricants2,25%
Services au consommateur1,87%
Obligations, Cash et Autres1,12%
cash1,12%
Répartition régionale des titres
95%2%1%
Amérique du Nord95,60%
Europe2,66%
Asie1,74%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux