HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL UHARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL UHARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U

HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪4.65 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2.73 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%

A propos de HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U

Émetteur
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marque
Harvest ETFs
Ratio des dépenses
0.65%
Page d'accueil
Date de création
7 janv. 2021
Indice suivi
Solactive Travel & Leisure Index
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
Hôtels, restaurants et loisirs
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services au consommateur
Transports
Finance
Actions98.80%
Services au consommateur69.36%
Transports16.76%
Finance12.69%
Obligations, Cash et Autres1.20%
cash1.20%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux