BMO US EQUITY VALUE MFR FUND ETF SER UNITSBMO US EQUITY VALUE MFR FUND ETF SER UNITSBMO US EQUITY VALUE MFR FUND ETF SER UNITS

BMO US EQUITY VALUE MFR FUND ETF SER UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,44 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪849,06 K‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪75,06 K‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de BMO US EQUITY VALUE MFR FUND ETF SER UNITS


Émetteur
Bank of Montreal
Marque
BMO
Page d'accueil
Date de création
23 juin 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
BMO Investments, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Technologie de la santé
Services technologiques
Technologie électronique
Actions98,91%
Produits de consommation non durables19,81%
Technologie de la santé13,60%
Services technologiques11,67%
Technologie électronique11,63%
Services de Distribution8,02%
Commerce de détail8,02%
Finance8,02%
Producteurs-fabricants6,24%
Services Commerciaux6,12%
Services au consommateur3,91%
Industries de transformation1,86%
Obligations, Cash et Autres1,09%
cash1,09%
Répartition régionale des titres
92%7%
Amérique du Nord92,28%
Europe7,72%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux