Commencez
SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETFSS

SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF

111,95TWDD
+0,15+0,13%
À la clôture de 05:23 UTC
TWD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪166,13 M‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
0,63%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪1,50 M‬
Ratio des dépenses
0,36%

A propos de SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF


Émetteur
SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD
Marque
SinoPac
Page d'accueil
sitc.sinopac.com
Date de création
6 sept. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000062041

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Taïwan
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 7 octobre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions97,45%
Technologie électronique62,64%
Finance13,41%
Industries de transformation3,18%
Communications2,84%
Producteurs-fabricants2,65%
Transports2,33%
Biens de consommation durables2,17%
Minéraux non-énergétiques1,87%
Commerce de détail1,60%
Services de Distribution1,35%
Produits de consommation non durables0,91%
Minéraux énergétiques0,90%
Services technologiques0,57%
Services Industriels0,42%
Services Commerciaux0,40%
Technologie de la santé0,15%
Services au consommateur0,04%
Obligations, Cash et Autres2,55%
cash2,55%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
34,36%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4,24%
2
MediaTek Inc2454
3,45%
T
Taiwan Dollar
2,55%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
2,11%
2
Quanta Computer Inc.2382
1,78%
2
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.2882
1,72%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1,67%
2
Chunghwa Telecom Co., Ltd2412
1,66%
2
United Microelectronics Corp.2303
1,28%
Top 10 en poids54,81%
242 total des avoirs

Dividendes


Oct '18
Oct '19
Oct '20
Oct '21
Oct '22
Oct '23
Oct '24
‪0,00‬
‪1,50‬
‪3,00‬
‪4,50‬
‪6,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
24 oct. 2024
25 oct. 2024
19 nov. 2024
0,700
Annuelle
19 oct. 2023
20 oct. 2023
17 nov. 2023
3,959
Annuelle
19 oct. 2022
20 oct. 2022
21 nov. 2022
2,677
Annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux