YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500YY

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500

61,15TWDD
0,000,00%
À la clôture de 06:36 UTC
TWD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪32,14 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪10,53 B‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪526,99 M‬
Ratio des dépenses
0,71%

A propos de YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500


Marque
Yuanta
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000064609

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions97,35%
Technologie électronique21,50%
Services technologiques19,41%
Finance12,52%
Technologie de la santé8,41%
Commerce de détail8,14%
Produits de consommation non durables3,83%
Producteurs-fabricants3,11%
Services au consommateur3,04%
Services Commerciaux2,99%
Minéraux énergétiques2,54%
Services publics2,41%
Biens de consommation durables2,06%
Services de santé1,56%
Industries de transformation1,56%
Transports1,42%
Communications0,97%
Services Industriels0,78%
Services de Distribution0,62%
Minéraux non-énergétiques0,43%
Divers0,05%
Obligations, Cash et Autres2,62%
Futures2,56%
Divers0,04%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
0%97%2%
Amérique du Nord97,32%
Europe2,66%
Océanie0,02%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Apple Inc.AAPL
7,08%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,28%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,79%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,91%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
3,59%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,86%
F
FUTURES
2,56%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,94%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class ABRK.A
1,77%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,58%
Top 10 en poids37,36%
501 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux