TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETFTAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETFTAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF

TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪342,95 M‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪149,56 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,7%
Total des actions en circulation
‪18,05 M‬
Ratio des dépenses
0,90%

A propos de TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF


Marque
Taishin
Page d'accueil
Date de création
2 août 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI China Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000070309

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 avril 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Finance
Commerce de détail
Actions93,99%
Services technologiques21,31%
Finance19,01%
Commerce de détail15,43%
Technologie électronique6,69%
Transports4,92%
Produits de consommation non durables4,29%
Biens de consommation durables3,86%
Services au consommateur3,72%
Technologie de la santé3,50%
Producteurs-fabricants3,41%
Minéraux énergétiques2,89%
Minéraux non-énergétiques1,56%
Services publics1,26%
Services Commerciaux0,97%
Communications0,40%
Services Industriels0,28%
Services de Distribution0,28%
Industries de transformation0,21%
Obligations, Cash et Autres6,01%
Divers3,40%
cash2,61%
Répartition régionale des titres
0.9%3%95%
Asie95,79%
Europe3,28%
Amérique du Nord0,94%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux