CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWDCC

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWD

24,19TWDD
+0,07+0,29%
À la clôture de 05:29 UTC
TWD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪138,94 M‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−22,23 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
1,66%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪5,73 M‬
Ratio des dépenses
0,66%

A propos de CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWD


Marque
Cathay
Page d'accueil
Date de création
29 mai 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000073600

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
cash
Actions84,74%
Finance21,87%
Technologie électronique18,58%
Services technologiques8,92%
Commerce de détail6,92%
Biens de consommation durables4,13%
Produits de consommation non durables3,49%
Minéraux énergétiques3,14%
Communications2,73%
Technologie de la santé2,49%
Transports2,38%
Producteurs-fabricants2,15%
Minéraux non-énergétiques1,98%
Services au consommateur1,95%
Services publics1,28%
Industries de transformation1,08%
Services de santé0,84%
Services Commerciaux0,60%
Services Industriels0,21%
Services de Distribution0,01%
Obligations, Cash et Autres15,26%
cash14,75%
UNIT0,51%
Répartition régionale des titres
4%4%1%5%83%
Asie83,82%
Afrique5,38%
Amérique Latine4,92%
Amérique du Nord4,42%
Europe1,47%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
14,75%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
8,43%
7
Tencent Holdings Ltd.700
4,31%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3,16%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,26%
3
Meituan Class B3690
1,25%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,24%
2
MediaTek Inc2454
1,13%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1,07%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
0,95%
Top 10 en poids37,54%
208 total des avoirs

Dividendes


Janv '22
Juill '22
Janv '23
Juill '23
Janv '24
Juill '24
Janv '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
17 janv. 2025
20 janv. 2025
18 févr. 2025
0,270
Finale
16 juil. 2024
17 juil. 2024
9 août 2024
0,130
Interim
17 janv. 2024
18 janv. 2024
17 févr. 2024
0,100
Finale
18 juil. 2023
19 juil. 2023
11 août 2023
0,130
Interim
30 janv. 2023
31 janv. 2023
2 mars 2023
0,190
Finale

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux