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YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪319,05 M‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−35,55 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,88%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,8%
Total des actions en circulation
‪17,73 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD


Émetteur
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marque
Yuanta
Page d'accueil
yuantaetfs.com
Date de création
25 avr. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P US High Yield Preferred Stock Index - USD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000077106

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Divers
Actions78,90%
Finance64,35%
Communications7,85%
Services publics3,40%
Services de Distribution1,34%
Services au consommateur1,13%
Services technologiques0,83%
Obligations, Cash et Autres21,10%
Divers19,27%
cash1,83%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux