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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪769,95 M‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−226,53 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪16,24 M‬
Ratio des dépenses
0,14%

A propos de CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD


Émetteur
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marque
Cathay
Page d'accueil
cathaysite.com.tw
Date de création
15 nov. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000865B5

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,08%
cash0,92%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux