FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNOFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNOFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNO

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNO

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,65 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−663,07 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%

A propos de FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNO


Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
1,05%
Page d'accueil
Date de création
4 oct. 2021
Indice suivi
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Style de gestion
Passif
ISIN
TW0000089705

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Avancées génomiques
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions98,62%
Technologie de la santé97,61%
Services Commerciaux0,49%
Services de santé0,49%
Obligations, Cash et Autres1,38%
Futures1,41%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
69%21%9%
Amérique du Nord69,35%
Europe21,36%
Asie9,29%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux