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KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,23 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪8,69 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
7,97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF


Émetteur
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marque
KGI
Ratio des dépenses
0,36%
Page d'accueil
kgifund.com.tw
Date de création
22 avr. 2024
Indice suivi
Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000945B5

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Schéma de pondération
Durée
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate54,34%
cash45,66%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux