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CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪21,45 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪11,27 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪2,07 B‬
Ratio des dépenses
—

A propos de CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD


Émetteur
Capital Investment Trust Corp.
Marque
Capital
Page d'accueil
capitalfund.com.tw
Date de création
12 août 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW00000953B9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,94%
cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux