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US500.F Idées de trades

Les indices sous pression Avec maintenant plusieurs rebonds nous remarquons que les indices sont sous pression. D'un côté le US10Y nous montre que les rendements des obligations US sont en baisse (pic de retournement) ce qui peu expliquer le transfert des obligations vers les actions. Puis nous avons l'indice DXY qui montre que le dollars tire son épingle du jeu en cette période difficile. Les pics de l'accélération de l'inflation sont atteints même si elle reste très forte, elle ne dure pas ce qui pour moi est un autre facteurs rejoignant un phénomène de stagnation.
OANDA:SPX500USD
par AnalysisBOMB
SP500: plus neutre, tu ...Situation graphique: Supports sans direction Stratégie proposée: Attendre la direction Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USD
par etidia
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,27% % pour clôturer à 3583,08 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié, les prix sont bien remontés lundi au plus haut à 3652 points (objectif au plus haut 3875 points) puis ils ont baissé vers la zone des 3600 points mardi et mercredi pour remonter vers la zone des 3712 points (objectif 3700) au plus haut de vendredi et repartir à la baisse pour clôturer à 3583,08 points (pour un objectif prévu en fin de semaine vers la zone des 3580 points). J’ai spécifié la semaine dernière que l’indice aurait matérialisé quatre vagues depuis le 16 août 2022. Il est possible que la vague ((iv)) se soit achevée au plus haut de vendredi, et que la vague ((v)) soit en cours. Ce décompte est donc provisoire. J’ai en option deux autres décomptes alternatifs. Je reste pour l’instant sur ce décompte provisoire avec une vague 1 mineure qui devrait se terminer soit en fin de semaine ou dernière semaine d’octobre. Je rappelle qu’une vague (3) intermédiaire est en cours de construction et que cette vague devrait être très profonde, le marché n’a pas fini de baisser. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 3485 – 3480 points et repartir à la hausse vers la zone des 3600 points et baisser ensuite vers la zone des 3380 – 3370 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 3620 points, le prochain objectif de prix est la zone des 3712 points. Si clôture au-dessus de cette zone, les prix devraient se diriger vers la zone des 3807 points. Si clôture sous la zone des 3712 points, l’indice devrait revenir vers la zone des 3620 points et repartir à la hausse vers la zone des 3710 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
Choix de la rédaction
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
3
S&P500 en ventePour ce short, il faut attendre la session américaine. Concernant le stoploss il pourra être correctement placer à l'ouverture du marché, cause, gap des indices. Analyse fondamentale: IPC négatif = resserrement de la politique monétaire US, la FED peut augmenter les taux d'intérêts (sachant qu'on doit arriver a un peu plus de 4% avant la fin du mois). Analyse technique: Gap daily, qui peut être utiliser comme support et créer le shoulder de droite. H4, possibiliter de head and schoulders et la neckline est le 100% fibonacci. Pour une entrée agressif: entrer dans le schoulder. Pour une entrée "safe": entrer après le retest de la neckline. Youtube Channel: Jeremie Makiadi
SP:SPXShort
par jeremiemakiadi
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,51% % pour clôturer à 3639,67 points. Le marché a opté pour le scénario alternatif, les prix ont bien cassé la zone des 3635 points et l’indice a bien clôturé au-dessus de la zone des 3672 points lundi, le marché est donc monté plus haut et plus vite que je l’avais prévu à 3807 points (pour 3735 points) matérialisant un gap mardi. Puis l’indice est reparti à la baisse jeudi pour baisser fortement vendredi avec un gap et clôturer à 3639,67 points. L’indice aurait matérialisé quatre vagues minutes ((i)) ((ii)) ((iii)) ((iv)) depuis le 16 août 2022. Une vague ((v)) est en cours de construction et elle devrait amener les prix vers la zone des 3370 - 3360 points dans la dernière semaine d’octobre (si mon timing est bon) matérialisant une vague 1 mineure. Si parfois, l’indice optait pour le scénario alternatif ci-dessous, il se pourrait que mon décompte à partir du 16 août 2022 soit obsolète et que mon décompte alternatif se mette en place (ce décompte alternatif n’est pas précisé sur le graphique ci-dessous). Je rappelle qu’une vague (3) intermédiaire est en cours de construction et que cette vague devrait être très profonde, le marché n’a pas fini de baisser. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait remonter vers la zone des 3675 points et repartir à la baisse vers la zone des 3600 - 3590 points. Puis l’indice devrait repartir à la hausse vers la zone des 3690 - 3700 points et baisser ensuite vers la zone des 3580 points. Ou : Si les prix ne parviennent pas à casser la zone des 3650 points, l’indice devrait continuer de baisser vers la zone des 3610 - 3600 points, remonter ensuite vers la zone des 3645 points et repartir à la baisse vers la zone des 3560 points et revenir vers la zone des 3640 points. Scénario alternatif : Si les prix repassaient de la zone des 3725 points, le prochain objectif de prix est la zone des 3807 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
1
Pivot ou pas pivot? Après la décision historique de l'Opec, la tendance du prix du pétrole diverge de celle des futures (ici le $SPX). Le champ d'action de la FED se réduit. Continuer de relever les taux directeurs n'aura que peu voir pas d'effets sur le prix du pétrole et l'inflation mais risque de gravement endommager l'économie mondiale. La FED et plus largement les banques centrales occidentales ont perdu l'un des seuls moyen qu'ils avaient de lutter contre l'inflation qui est pour le rappeler d'abord causé par le prix de l'énergie. La nouvelle politique de réduction de la production de l'OPEC ne se terminant pas avant fin 2023, le risque d'un second round d'inflation pourrait se matérialiser dans le monde avec le prix de l'énergie repartant à la hausse de façon frénétique. un Brent à plus de 140$ ? Pourquoi pas ? La probabilité d'une inflation à deux chiffres en occident est importante, on devrait aussi entendre moins souvent les politiques se prononcer sur un potentiel plafonnement des prix du pétrole russe qui risquerait d'aggraver la situation. Le pétrole est désormais devenu une denrée rare, plus rare qu'avant. Pivot ou pas pivot ? Personne n'en sait rien de ce qu'il en deviendra mais si la FED continue de relever les taux, elle tuera beaucoup de choses mais l'inflation induite par le prix de l'énergie ne fera pas partie des cadavres recensé...à moins de provoquer une grave récession ? une dépression ?
SP:SPX
par prince_ond
NFP et anticipations sur les marchés Comme expliqué en détail sur le graphe les news de l'emploi attendue aux US ont déclenché un bébé tornade ce vendredi 07 octobre. Les chiffres positifs viennent à confirmer que la FED peut frapper plus fort car il n'y a pour le moment aucun signe de récession confirmé ce qui a immédiatement été anticipé sur les marchés en pré ouverture du CME et pendant toute la session US. Le SP500 après avoir été rejeté assidument à plusieurs reprises pour réintégrer sa value area de fin septembre a très vite retraverser la totalité du range de fin septembre qu'il a déjà bien travaillé. Je reste donc très baissier en intraday jusqu'à la prochaine grosse news de l'inflation en mi octobre qui sera peut être le coup de grâce si celui-ci dépasse son précédent score ou alors une belle trêve s'il s'avère donner des signes de reculement . Premier objectif en short les plus bas précédents vers 3550 avec un second objectif envisageable si cassure des plus bas sur l'extension fibo 0,618 de la vague précédente vers 3450 . Le bas du dernier range de début octobre devient une résistance direct très forte
SP:SPXShort
par Sirius_MP
10
Plus que 6 % de potentiel baissier pour le SP500 ?Largeur des bandes de Bollinger très faible en monthly : possibilité de nouvelle consolidation des cours en cours avant un prochain mouvement directionnel à prévoir dans les mois à venir ? En weekly, on observe le même phénomène de consolidation mais la volatilité reste importante, notamment avec la bougie de la semaine passée. Le comportement à venir sur les prochaines bougies weekly sera extrêmement important. Dans la tendance baissière de moyen terme, initiée l'année dernière, nous observons une troisième jambe de baisse à court terme, provoquée par le discours fort de J. Powell. Le fait qu'on ait observé un retracement très important après la deuxième jambe de baisse à court terme mais laisse envisager que la baisse moyen terme ait pu prendre du plomb dans l'aile et que nous pouvons certainement rester en range dans le rectangle vert au cours des mois / semaines à venir. Néanmoins, pour espérer une sortie directionnelle à la hausse à moyen terme, il faudra auparavant idéalement une belle consolidation en haut de ce rectangle et visiblement, ce n'est pas à l'ordre du jour pour les séances à venir. À très court terme, il sera important de voir quel sera le niveau de support clé qui viendra freiner la baisse. Néanmoins, il n'est pas impossible de penser que ce niveau ne sera pas sous le précédent point bas du mois de juin (notamment si on part du principe que la baisse sera du même ordre de grandeur la première jambe de baisse, la deuxième formant l'essentiel de l'ampleur du mouvement baissier).
TVC:SPX
par ThomasBsn
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -2,91% % pour clôturer à 3585,61 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié, mais ce fut encore une semaine compliqué. L’indice a bien évolué entre 3648 et 3760 points malgré la cassure mardi de la zone des 3648 points. Les prix ont baissé de 38 points et sont remontés pour clôturer au-dessus de la zone des 3648 points. Mercredi fut une journée haussière sans dépasser la zone des 3760 points. Le lendemain fut une journée baissière clôturant sous la zone des 3648 points et enclenchant une baisse vendredi pour finir à 3585,61 points pour un objectif minimum prévue à 3565 points. L’indice a matérialisé une vague 1 mineure le 6 septembre, et une vague 2 mineure s’est terminée le 12 septembre. Je rappelle qu’une vague (3) intermédiaire est en cours de construction et que cette vague devrait être très profonde, le marché n’a pas fini de baisser. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers 3465 points, voir 3410 points. Scénario alternatif : Si les prix cassent la zone des 3635points, l’indice devrait aller vers la zone des 3672 points. Si une clôture des prix a lieu au-dessus de cette zone, le prochain objectif est la zone des 3735 points. Si une clôture a lieu au-dessous de la zone des 3672points, le marché devrait repartir à la baisse vers la zone des 3545 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
Choix de la rédaction
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
2
S&P500 hebdo : Baissier de fond mais sur petit supportS&P500 hebdo : Graphiquement l'actif suit un canal baissier parallele hebdo relativement propre et tout les voyants sont au rouge avec Ichimoku (cours et Chikou sous le Kumo/nuage). Fondamentalement les Indices sont pénalisés par la hausse des taux directeurs = hausse du dollar = baisse des Indices/actions et la Fed devrait continuer a remonter les taux lors des prochaines réunions (jusqu'a ce que l'inflation soit maitrisée). Du coup a moyen terme les Indices devraient poursuivre leur baisse (tant que l'inflation ne diminue pas). On est malgré tout sur un support hebo avec des dernier points bas de Juin qui sont testés, peut être aurons nous un petit rebond technique ici mais a terme je reste très baissier pour la suite et n'envisage pas de vrai grosse hausse durable (tant que la macro est aussi deteriorée). PIB T2 a 14H30 cette aprem à suivre, ca sera un bon indicateur de la croissance actuelle (ou d'une recession), ca fait partie des boussoles de la Fed pour piloter sa politique monétaire (avec l'inflation). Beaucoup de news en ce moment sur le marché (4 taux directeurs la semaine passé qui sont tombés, le Japon qui intervient directement sur le marché des changes pour soutenir le Yen, la BOE qui relance ses rachats d'actifs annoncé hier tout en gardant des taux très elevés ... énorme volatilité).
FX:SPX500Short
par Antoine-Diabolo
SP500 vs 10Y US Ce graphique du S&P500 (indices boursiers de référence sur les actions) et du taux du 10Y (rendement des obligations d'Etat US) nous montre la corrélation négative entre les deux classes d'actifs. Lorsque le S&P500 baisse, l'argent va dans le 10y car le rendement dit sans risque est attractif. Par contre quand le taux du 10 ans baisse, les opérateurs du marché préfèrent investir dans le S&P500 (actif à risque : risk-on) afin d'obtenir du yield (rendement). La hausse des taux du 10y fait toujours baisser les marchés dit à risque (actions) car les variables de valorisation baissent fortement (méthode d'évaluation des actifs financiers). Tant que le rendement obligataire sera aussi intéressant, les acteurs préférons investir dans les obligations afin d'avoir des coupons stables à plus de 3% mais le rendement réel (rendement - inflation ) est nul (3-8=-5). Il faut cependant ne pas oublier que même si les obligations ont un rendement fixe (coupons), la cotation de celle-ci est volatile suite aux anticipations des hausses ou baisse des taux directeurs. (Ci-dessous une publication sur la valorisation des obligations).
TVC:SPXÉducation
par V2V45AMG
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