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E-mini S&P 500 Futures (CME) (OANDA EU Clients)

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US500.PRO.OTMS Idées de trades

S&P500 Court terme : Sous résistance 4HS&P500 : Nous sommes actuellement sous la forte résistance du Kumo 4H et nous testons le haut du Kumo 2H (a voir en cloture si franchit ou pas). Nous avons également effectué 2 vagues correctives haussières de même taille (extension fibo a 100% pile, formant un AB=CD parfait), ce qui souvent indique plutot une "correction" de la tendance principale (baissière) et non un retournement de la tendance à la hausse. Du coup techniquement j'ai plutot un biais baissier à court terme (tendance de fond baissière et cours sous forte résistance => les probabilités de baisse me paraissent fortes) - Invalidation du scénario baissier si on arrive à passer le Kumo 4H au dessus de ~4020, ce qui donne un bon ratio rendement/risque. Dans l'idéal, il faudrait que le dollar se reprenne un peu pour accréditer un scénario baissier sur les indices. Le DXY (indice du dollar) est très baissier pour le moment, ce qui pousse plutot les indices à la hausse. Les anticipations du marché sur un prochain pivot de la FED ont tendance à pénaliser le dollar mais à la moindre mauvaise new sur l'inflation, le marché pourrait completement changer d'avis et repasser fortement haussier sur le dollar, ce qui pousserait les indices à la hausse. Du coup l'IPC de cette après midi 14h30 sera à scruter de très pret pour valider ou infirmer ce scénario de baisse sur le SP500 (et les indices plus généralement).
FX:SPX500
par Antoine-Diabolo
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -3,37% % pour clôturer à 3934,33 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié, les prix n’ont pas dépassé le plus haut de vendredi dernier, mais ils ont clôturé sous la zone des 4000 points (3998 points). L’indice a ensuite baissé pour clôturer la semaine à 3934,33 points (pour 3900 points). L’indice a normalement terminé la vague une vague 2 mineure qui s’est déroulé en trois vagues (a) (b) (c). L’invalidation serait un retour des prix au - dessus de la zone des 4100 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 3910 - 3900 points et repartir à la hausse vers la zone des 4000 points. Puis reprendre ensuite le chemin de la baisse vers la zone des 3910 points, voir 3845 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4000 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4100 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,13% % pour clôturer à 4071,71 points. L’indice a réalisé les deux scénarios. D’abord le scénario alternatif, lundi les prix ont baissé et clôturer sous la zone des 3980 points, mardi le marché à fait un plus bas à 3937 points (pour 3906 points) mercredi, l’indice est reparti à hausse pour clôturer à 4080 points. Jeudi, les prix sont allés au plus haut à 4100 points et ont clôturé sous la zone des 4080 points. Vendredi, le marché à ouvert à 4040 points pour clôturer à 4071,71 points. L’indice est en train d’évoluer au sein d’un canal ascendant matérialisant un zigzag classique en (a) (b) (c) en 5-3-5 pour terminer une vague 2 mineure. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 4100 - 4120 points et repartir à la baisse vers la zone des 4030- 4000 points. Si l’indice clôture sous la zone des 4000 points, le prochain objectif est la zone des 3900 points. Si clôture au – dessus de la zone des 4000 points, l’indice devrait évoluer entre 4000 et 4120 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4120 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4200 - 4218 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SP 500: vendeurSituation graphique: Resistance oblique en vue Stratégie proposée: Vente Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USDShort
par etidia
SP500 hebdo : Cadrage de l'Indice sur niveau cléSP500 hebdo : Les cours rebondissent depuis plusieurs semaines et c'est la 1er fois de l'année qu'on enchaine 2 mois haussiers. La question que tout le monde se pose actuellement est de savoir si nous sommes dans une correction haussière de la tendance baissière de fond, ou si nous sommes en train d'aller vers un vrai retour du bull market. Je n'ai pas de réponse magique et a l'heure actuel nous avons plusieurs éléments techniques contradictoires qui n'aident pas à trancher tel ou tel scénario de façon pertinente. Element haussiers : -On a retracé 50% de la hausse faite depuis le rally post covid. C'est un retracement courant et sain qui permet d'espèrer un retour de la tendance de fond à long terme. - Nous sommes sous le coup de plusieurs divergences haussières hebdo visibles sur de nombreux indicateurs (ici un MACD et un Awesome Indicator). Elements baissiers : - Le volume montre peu d'intêret dans les phases de hausses (volume descendant) alors qu'il reste ascendant sur les phases de baisses. Cela suggère plutôt des rebonds haussiers "mécaniques", qui n'attirent pas spécialement les acheteurs. - Nous sommes sous une forte résistance. A la fois sur un niveau mensuel extremement travaillé (8x chandeliers ont tésté cette zone soit en ouverture/cloture soit en mèche) qui risque d'être très dur à passer. Si la zone a autant fait "yoyoter" les cours autour d'elle c'est qu'il s'agit d'une zone pivot pour le marché, defendue par les acheteurs et les vendeurs. - Nous sommes aussi sous la résistance oblique, qui drive la baisse depuis le sommet de novembre dernier. En plus de la technique, les fondamentaux sont eux aussi très peu clairs ... Nous sommes passé d'un début d'année extremement simple et facile a lire "hausse des taux directeurs attendue => hausse du dollar attendue => baisse des Indices attendue, à une situation ou l'on en vient a guetter la fin ou le ralentissement de la hausse des taux qui s'approche de plus en plus. Ce pivot de la Fed propulsera probalement les Indices dans un nouveau cycle bullish, et c'est pourquoi tout le monde cherche à l'anticiper pour passer acheteur dès que possible tant qu'on est encore sur des indices à bradé à des prix très bas. La hausse des taux de la FED va continuer pour combattre l'inflation mais elle risque de se faire a un rythme plus soutenue et c'est ca que les investisseurs anticipent pour se dire qu'on a "enfin" fait le point bas. Ici ce ne sont même pas les "faits" que le marché price - car la FED a toujours continué sa hausse de 75 points lors des précédentes réunions - mais bien les "rumeurs" d'un prochain assouplissement monetaire - ce qui pousse les Indices à la hausse depuis quelques semaines. Du coup je trouve qu'on a un peu les fesses entre 2 chaises actuellement. La moindre rumeur qui annoncerait que la FED va rester très agressive sur la hausse des taux (si jamais les futures stats d'inflation étaient supérieurs aux attentes par exemple) repropulserait immédiatement les indices à la baisse. Et à l'inverse, les moindres news a venir qui indiquerait la poursuite de la baisse de l'inflation propulserait les indices à la hausse (car alors la politique monetaire de la Fed serait plus accomodante). Lorsque l'analyse technique donnent des élements haussiers et baissiers et que les fondamentaux sont égalements très indécis, le marché à tendance à surréagir facon XXL à la moindre nouvelle, ce qui rend le trading très difficile et peu fiable (on peut prendre 2% en quelques heures puis les reperdre aussitot quelques heures après ...). Avis perso : Je garde plutot un biais baissier sur la suiet malgrè ces 2 mois de hausses. La FED a annoncé garder une politique axée sur la lutte contre l'inflation en priorité N°1 (donc pas trop accomodante) mais le marché enterre ces données pour se focaliser sur la moindre petite phrase bullish des discours de Powell (biais d'autoconfirmation de ce qu'on veut entendre). En général lors des cycle eco précedents on a toujours eu une phase de recession avant que les indices aient atteint leur points bas (qu'on a toujours pas eu actuellement). Cela dit je n'ai pas de forte conviction pour le moment, peu importe ce qu'on "pense", le marché peu rester irrationnel plus longtemps qu'on peut rester solvable comme on dit, donc a court/ terme je traderais ce que je vois peu importe que ce soit à l'achat ou à la vente.
FX:SPX500
par Antoine-Diabolo
SPX vs 10YUS majLe taux du 10 ans US est lié à la politique monétaire de la FED, autrement dit, au cout de la monnaie. Si la FED réduit ou stop les augmentations de taux d'intérêts pour lutter contre l'inflation, le taux arrêtera d'augmenter. Analyse du marché obligatoire : Le taux 10 ans US étant le taux risque du marché, il s'agit d'un rendement pour un investisseur considéré comme sur, c'est à dire sans risque de défaut du débiteur. Il est inenvisageable que les USA fassent faillite. Quand le taux sans risque monte, les actifs à risque baissent car ils sont moins intéressants. Pourquoi aller dans du risk-on alors que le risk-off rémunère mieux/bien (3,6% actuellement par an et jusqu'à 4,2% en octobre) et qu'il n'y a pas de risque. Par conséquent, on remarque une corrélation négative (1-) entre le SPX et le US10Y. C'est pour ces raisons que la politique monétaire menée par la FED depuis 2010 a fait exploser à la hausse le marché des actifs à risque (Crypto-monnaies, actions...) et que certaines valorisations étaient aussi élevées (TINA). Et que le changement soudain de politique monétaire en 2021, a fait baisser entrer le marché en bear market. Ce graphique démontre et explique pourquoi le SPX monte actuellement et pourrait continuer de monter.
SP:SPX
par V2V45AMG
SPX, préparation d'un rallye de fin d'annéeLe SPX prépare peut-être un christmas rallye lors de ces prochaines semaines. On assiste à un rebond de plus de 16 % depuis le bottom 2022, le SPX a perdu lui 27 % en 2022 depuis son ATH à 4800. Les signaux sont au vert au niveau fondamental, on le remarque avec la baisse du US10Y, DXY, EURUSD, l'aversion au risque revient quand la rémunération du sans risque diminue. La fin de la politique monétaire agressive de la part la FED est une envisagé par les acteurs de marché, il est cependant trop tôt pour s'emballer, l'inflation est toujours présente et les indicateurs économiques sont divergents. Au niveau technique, la chikou a profité d'un twist pour passer au dessus du kumo, une bonne nouvelle. De même pour la cassure de la MA200 daily. Nous sommes loin d'une golden cross sur cet indice. Attention à une grosse trend line, la cassure de celle-ci serait positive pour cette fin d'année et 2023, patience, nous devons stabiliser avant que le prix confirme les signaux haussiers. Une cassure du niveau 4300 serait la fin de la théorie baissière de Dow sur le SPX qui a pour l'instant une tendance de fond baissière.
SP:SPX
par V2V45AMG
SP500 journalier : Pattern baissier ?SP500 daily : Les cours ont fait une correction haussière jusqu'au fibo 61.8% (suite aux stats encourageante de l'inflation) mais semblent échouer pour le moment sous ce niveau de résistance. La tendance baissière de fond pourrait renprendre ses droits la semaine prochaine avec la formation d'une vague de Wolfe (violette) baissière (objectif finale ligne 1-4) et invalidation du scénario si on repasse au dessus du fibo 61.8% et/ou du point 5). Je vois 2 options pour ceux qui veulent vendre, soit tout de suite pour les plus agressifs (ce qui donne un ratio rendement/risque pas mauvais en soi), soit attendre de voir si on sort par le bas du (faux) biseau rouge et se placer après (moins bon prix mais plus de conviction sur la formation d'un vrai mouvement baissier). Coté fondamental, c'est vrai que les Indices ont bien progressé suite aux espoir d'un assouplissement de la politique de la Fed ("espoirs" donnés par les derniers chiffres d'inflation moins elevés que prévus) mais on reste quand même encore assez éloigné des projections de la FED qui tablent sur des taux directeurs finaux autour de 4.5 - 5% pour combattre l'inflation. C'est toujours difficile d'estimer jusqu'ou peut aller l'euphorie haussière du marché mais une fois les bonnes nouvelles sur l'inflation digérée, le marché risque de retourner à la réalité et de repartir dans sa tendance principale dominante baissière jusqu'au pivot de la Fed (d'ou la tentative de vente de cette idée). Ca reste plutot spéculatif pour le moment (pas du tout sûr qu'on soit bien sur le point haut de la correction haussière) mais on est sous forte resistance actuellement avec le fibo 61.8% et on a un ratio risk/reward assez interessant pour jouer la reprise de la tendance baissière avec money management idoine ca se tente (choix perso).
FX:SPX500Short
par Antoine-Diabolo
S&P 500 A nalyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,53% % pour clôturer à 4026,11 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié, l’indice est allé chercher la zone des 4030 points (plus haut 4034 points) pour clôturer sous la zone des sous la zone des 4030 points en l’absence d’une journée et demie de cotation pour cause de Thanksgiving. L’indice est en train d’évoluer au sein d’un canal ascendant matérialisant un zigzag classique en (a) (b) (c) en 5-3-5 pour terminer une vague 2 mineure. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait revenir vers la zone des 4000 - 3980 points et repartir à la hausse vers la zone des 4080 points. Si l’indice casse la zone des 4080 points et clôture au-dessus, le prochain objectif est la zone des 4120 points. Si l’indice clôture au-dessous de la zone des 4080 points, les prix devraient revenir vers la zone des 4035 points, voir 3080 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessous de la zone des 3980 points, le prochain objectif de prix est la zone des 3906 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SP 500: baisse avant rebondSituation graphique: trend intermédiaire Stratégie proposée: Neutre Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USD
par etidia
S&P 500Le S&P500 termine la semaine en baisse de -0,69% % pour clôturer à 3965,33 points. L’indice est en train d’évoluer au sein d’un canal ascendant matérialisant un zigzag classique en (a) (b) (c) en 5-3-5 pour terminer une vague 2 mineure. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller vers la zone des 4030 points. Si clôture des prix au-dessus de la zone des 4030 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4120 points. Si clôture au-dessous de la zone des 4030 points, l’indice devrait revenir vers la zone des 3080 points et repartit à la hausse vers la zone des 4120 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessous de la zone des 3906 points, le prochain objectif de prix est la zone des 3800 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
1
SP500 8H : Haussier court terme mais indécis sur la suiteSP500 8H : Les indices sont baissiers de fond mais haussiers à court terme. Nous sommes sur un niveau important sur le SP500 et les cours hésitent autour de l'oblique rouge sans réussir à s'en extirper (ils font le "yoyo" autour, ce qui montre la zone de combat entre acheteur et vendeur dans le cercle orange). Techniquement la hausse des derniers jours s'est construite dans un canal haussier (fourchette d'Andrews noire) dont nous avons testé le bas il y a peu. Impossible de savoir à l'heure actuelle si la hausse ca se poursuivre, la tendance de fond plaide pour une baisse et nous avons testé le retracement de fibo a 50% sur ce mouvement haussier (grosse résistance), on pourrait techniquement être sur la find du rebond haussier avant reprise de la tendance dominante. Le point qui m'interesse ici et surtout le support encadré en vert formé par le cluster du bas de la fourchette + oblique support rouge. Tant qu'on reste au dessus, nous restons factuellement haussier court terme et tant que cette tendance n'est pas invalidé par un breakout baissier du support (cercle vert) rien n'empèche les cours de continuer leur hausse pour aller tester le fibo suivant a 61.8% (en franchissant le 50% dans un 1er temps). En fait la zone est trop touchy à mon gout pour avoir un avis clair ici (et donc pour vouloir trader dans un sens ou l'autre) et c'est surtout les chiffre de l'inflation US de demain (IPC) qui devraient donner le ton pour la suite. On sens une pression acheteuse qui "paye" toutes les rumeurs et tous les "espoirs" du marché. Ca a été l'espérance d'un assouplissement de la politique monétaire de la FED a l'instar de la Banque d'Australie ou de la BOC, puis celle du fameux point pivot de la FED avant la dernière réunion puis l'espoir d'un assouplissement de la politique zero Covid de la Chine qui a fait grimper les marchés ... sans que jamais rien ne soit confirmé par les faits. En réalité, en dehors des rumeurs et des espoirs j'ai du mal à comprendre ce qui pourrait faire grimper les indices à moyen terme. La macro reste baissière, l'inflation est là donc les taux vont continuer à être monté, les résultats des entreprises publiés recemment ont pas mal deçu (surtout la Tech), les chiffres éco de la Chine sont decevants et ne laissent pas escompté un redémarrage rapide de l'activité (tant mieux pour l'inflation cela dit ...). L'IPC de demain sera à suivre, cela permettra de voir si l'inflation commence enfin à decroitre, et cela donnera des idées sur la suite du rythme de la remonté des taux. Pour conclure je reste baissier moyen et long terme sur les indices mais on est bien haussier à court terme actuellement et selon les chiffres de l'IPC demain la hausse pourrait se poursuivre (suivez le canal haussier/fourchette d'Andrews) ou alors re-précipiter les cours dans la tendance baissière (si on repasse clairement sous l'oblique rouge et qu'on casse le canal haussier noir par le bas). Si l'inflation est plus forte qu'attendue, les cours risque de couler rapidement. Si l'inflation est moins forte qu'attendue, on pourrait avoir une poursuivre haussière. A noter qu'aujourd'hui les cours risquent de faire n'importe quoi, je ne pense pas que le gros opérateurs se placent juste avant le catalyseur de demain (donc on risque d'avoir des combats de bots avec des mouvements piegeux et super volatils qui n'auront aucun sens sur la journée).
FX:SPX500
par Antoine-Diabolo
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -3,35% % pour clôturer à 3770,56 points. Le marché a opté pour le scénario alternatif, l’indice a cassé la zone des 3843 points et les prix sont allés vers la zone des 3730 points. Malgré la clôture sous cette zone, les prix sont repartis à la hausse pour terminer en fin de semaine à 3770,56 points. L’indice a donc terminé une vague 2 mineure qui s’est en déroulée en trois vagues (a) (b) (c). Les prix sont maintenant dans une vague 3 mineure. L’invalidation serait un retour des prix au-dessus de la zone des 3912 points. Je rappelle qu’une vague (3) intermédiaire est en cours de construction et que cette vague devrait être très profonde, le marché n’a pas fini de baisser. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller osciller entre la zone des 3810 points et 3700 points. Si le marché clôture sous la zone des 3700 points, le prochain objectif de prix est la zone des 3580 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 3810 points, le prochain objectif de prix est la zone des 3911 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SPX500, en route vers un nouveau rally baisser ?L'indice des 500 plus grandes entreprises américaine nous montre un potentiel retracement suite à son mouvement haussier observable ces deux derniers mois. Ceci à pour conséquence de plonger l'entièreté du marché des actifs dans le rouge, crypto, action ainsi que les indices peuvent potentiellement se diriger dans le même sens que le SP500 . En effet de nombreux actifs sont corrélé avec cet indice. Comme vu lors de la précédente annonce de la FED, l'atmosphère macroéconomique actuelle est particulièrement tendue. Le dernier rapport sur l'emploi privé ADP à montré une hausse plus importante que prévu des emplois en octobre. Cela ne contribuera pas à renforcer les arguments de la Fed en faveur d'une réduction des hausses de taux après cette semaine, comme de nombreux investisseurs l'espéraient. Beaucoup de chiffres lié à l'emploi nous indique que l'économie ne se refroidit pas rapidement. On se dirigerait donc vers une quatrième hausse significative des taux. Je planche donc personnellement pour un retrassement plutôt sévère de la part des différents marchés suite à cette annonce. Côté technique, on observe : - Un double top validé avec cassure puis pullback sur neck line en LTF. - Une divergence sur le RSI - Rejet sur le 0.618 du fibo - Tendance baissière en Daily On peut anticipé la chute et la volatilité qui va survenir avec ces annonces et en tirer profit Il faut cependant veiller à avoir une bonne gestion du risque ainsi qu'une bonne gestion du trade avec ce genre d'annonce extrêmement volatile. Ceci est le partage d'une analyse personnelle et ça ne doit en aucun cas être pris comme un conseil en investissement. Bonne semaine à tous !
BLACKBULL:SPX500
par LoEmBGT