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Achetez des obligations avant que les marchés boursiers... ! Il est peut-être temps d'abandonner l'envolée des actions et de se tourner vers les bons du Trésor américain, selon la directrice des investissements de Morgan Stanley (NYSE:MS) Wealth Management. Lisa Shalett a déclaré dans une note aux clients lundi que la hausse des rendements avait rendu les obligations beaucoup plus attrayantes ces dernières semaines, signalant que les actifs à revenu fixe pourraient être une couverture appropriée si le rallye boursier de cette année commence à s'essouffler. "Les investisseurs pourraient vouloir déployer leurs liquidités vers des bons du Trésor avec des coupons de 4,5 % à 5,5 % et un potentiel de plus-value décent dans des scénarios où l'atterrissage en douceur immaculé montre des signes de vulnérabilité", a-t-elle écrit. Les actions ont écrasé les obligations cette année. Le S&P 500 a grimpé de 15 % en raison du ralentissement de l'inflation et de l'augmentation de l'intérêt pour les IA, tandis que les prix des bons du Trésor à 2 ans et à 10 ans ont chuté. Toutefois, les rendements obligataires ont dépassé les 4 % ces dernières semaines, tandis que la hausse des actions s'est essoufflée, les investisseurs craignant que la Fed ne maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps dans le cadre de ses efforts pour juguler l'inflation. Les investisseurs devraient acheter des obligations au cas où le scénario où la croissance et l'inflation se maintiennent à un niveau "idéal" pour l'économie - ne se réaliserait pas, a déclaré M. Shalett. "Des développements économiques meilleurs que ce que l'on craignait ont apparemment permis un atterrissage en douceur, ce qui a encouragé les investisseurs en actions à écarter le risque d'une nouvelle récession des bénéfices ou d'une éventuelle récession économique", a-t-elle déclaré. "Bien que ce scénario optimiste puisse encore se réaliser, le fait de payer des multiples élevés sur une nouvelle accélération des bénéfices et sur l'hypothèse d'une réduction des taux de la Fed nous semble compter sur un scénario Boucles d'or malgré des probabilités incertaines", a ajouté Mme Shalett. "Nous pensons que les investisseurs devraient envisager des couvertures pour leurs actions à prix élevé.
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par Fonda_exe
L'indice S&P 500 surévalué risque de s'effondrer !Préparez-vous à une répétition de l'effondrement des actions de l'année dernière, car les investisseurs prennent conscience des risques croissants qui pèsent sur les marchés aujourd'hui, a averti David Rosenberg. Le président de Rosenberg Research a évoqué la déflation en Chine, la perspective d'une augmentation des coûts d'emprunt pour le gouvernement américain après que l'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit du pays, et la menace d'un resserrement du crédit après que Moody's a abaissé la note de crédit de plusieurs banques régionales américaines. Il a également souligné que la reprise du remboursement des prêts étudiants en septembre risquait de peser sur les dépenses futures des jeunes Américains. "Le marché boursier ne comprend tout simplement pas, ou plus charitablement n'apprécie pas, ces vents contraires, a déclaré M. Rosenberg. "Ce serait une chose si le S&P 500 était évalué en fonction de ces imperfections, mais au lieu de cela, il est évalué en fonction de la perfection", a ajouté l'ancien économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Merrill Lynch. M. Rosenberg a expliqué que la prime de risque des actions, c'est-à-dire la différence prévue entre les rendements des actions et ceux des actifs sûrs tels que les obligations d'État, est tombée à son plus bas niveau depuis deux décennies. En outre, les valorisations des sociétés du S&P 500 se situent dans les 9 % les plus élevés de l'histoire de l'indice. "Nous devrions nous attendre à un sentiment de déjà-vu, surtout si les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient à l'époque", a déclaré M. Rosenberg. Les investisseurs devraient éviter le marché boursier américain "très cher" et acheter plutôt des bons du Trésor américain "sous-évalués", selon M. Rosenberg. Il a également vanté les mérites des actions canadiennes et asiatiques - à l'exclusion de la Chine, étant donné les risques géopolitiques qu'il y a à y placer de l'argent - ainsi que de l'or, qui est un actif refuge traditionnel. M. Rosenberg tire la sonnette d'alarme sur les actions et les risques économiques depuis un certain temps. Dans une note de recherche récente, il compare l'engouement actuel pour les actions à la manie qui a précédé le grand krach de 1929, l'implosion de la bulle Internet au début des années 2000 et l'effondrement du marché de l'immobilier en 2008. En outre, il a averti que les consommateurs américains brûlent leurs économies et accumulent les dettes sur leurs cartes de crédit alors qu'ils sont confrontés à une inflation historique et à des taux d'intérêt en forte hausse. Ils sont maintenant "au bout du rouleau", ce qui ouvre la voie à une récession douloureuse.
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par Fonda_exe
Le pétrole pourraient pousser le S&P 500 à la hausse ?!Les analystes de Goldman Sachs ont commenté la saison des résultats jusqu'à présent, soulignant que le bénéfice par action (BPA) du S&P 500's pour le deuxième trimestre a connu une baisse de 4 % d'une année sur l'autre (YoY). Cette baisse est meilleure que les attentes initiales au début de la saison des résultats du deuxième trimestre, qui prévoyaient une baisse plus importante de 9 %. Si l'on examine les différents secteurs, la catégorie des biens de consommation discrétionnaire s'est avérée la plus performante, avec une croissance impressionnante des bénéfices de 31 %. Cette croissance est un indicateur positif de l'activité des consommateurs et de la résistance de l'économie dans ce secteur. En revanche, c'est le secteur de l'énergie qui a connu la plus forte baisse de bénéfices, avec une chute notable de 51 %. Ce contraste souligne la diversité des performances entre les secteurs. Perspectives d'avenir, Goldman Sachs réitère sa position positive sur les bénéfices futurs. Les prévisions de l'entreprise sont supérieures aux estimations du consensus, avec un bénéfice par action de 224 dollars pour 2023, soit une croissance de 1 %. En outre, la projection pour 2024 prévoit un BPA encore plus élevé de 237 dollars, ce qui indique une trajectoire de croissance de 5 %. La projection du BPA de Goldman est basée sur une vision moins pessimiste du marché du pétrole, les analystes notant que "des prix du pétrole durablement élevés pourraient conduire à des révisions à la hausse du BPA consensuel". En d'autres termes, les bénéfices supérieurs aux prévisions pourraient aider l'indice à poursuivre sa progression.
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par Fonda_exe
Les actions américaines bondissent ?!Les actions américaines sont en hausse après que les données aient montré que l'inflation annuelle américaine s'est accélérée moins que prévu en juillet. A 11:28 ET (15:28 GMT), le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 254 points ou 0,7%, tandis que le S&P 500 était en hausse de 0,6% et le NASDAQ Composite était en hausse de 0,7%. L'inflation augmente plus lentement que prévu L'inflation annuelle américaine s'est accélérée moins que prévu en juillet, l'indice global des prix à la consommation restant stable à 0,2 % en glissement mensuel, ce qui correspond aux estimations. Le taux d'inflation a augmenté de 3,2 %, passant de 3,0 % en juin à 3,2 % en juillet. Les économistes s'attendaient à une hausse de 3,3 %. Parallèlement, l'indice de base des prix à la consommation, qui exclut les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, est également resté inchangé à 0,2 % en rythme mensuel. En glissement annuel, l'indice de base a augmenté de 4,7 %, un taux plus lent que la hausse prévue de 4,8 %. Bien que ces chiffres suggèrent que l'inflation reste rigide, ils indiquent également un possible relâchement des pressions sur les prix et renforcent potentiellement les arguments en faveur d'un retrait de la Réserve fédérale de son cycle de longue date d'augmentation des taux d'intérêt. La prochaine réunion de la Réserve fédérale aura lieu en septembre, et les responsables ont déclaré ces derniers jours qu'ils pourraient être proches d'un point où ils pourraient faire une pause dans leurs hausses de taux d'intérêt. Les résultats positifs de Disney stimulent le sentiment Cela a renforcé l'optimisme généré par les chiffres du géant du divertissement Walt Disney (NYSE:DIS). L'action Walt Disney était en hausse de 3,1 %, ce qui a stimulé le marché dans son ensemble, après que le colosse du divertissement a annoncé son intention d'augmenter les prix de son service de diffusion en continu et de sévir contre le partage de mots de passe afin de compenser les performances en baisse de ses divisions cinématographiques et télévisuelles. L'unité de streaming, qui comprend des options telles que Disney+ et Hulu, a réduit ses pertes plus que prévu au cours de son troisième trimestre fiscal grâce à une augmentation des prix d'abonnement et à des réductions des coûts de marketing. Disney a également créé un groupe de travail pour étudier l'intelligence artificielle et la manière dont elle peut être appliquée dans le conglomérat du divertissement, a rapporté Reuters, citant trois sources. Le secteur technologique sera probablement au centre de l'attention après que le président américain Joe Biden a annoncé l'interdiction de certains investissements dans des entreprises technologiques chinoises, ouvrant ainsi la voie à des représailles. Le pétrole à la baisse avant la publication de l'IPC Les prix du pétrole ont légèrement baissé jeudi dans un élan de prise de bénéfices, mais sont restés proches de leurs plus hauts niveaux plurimensuels avant la publication de l'inflation américaine. Le stock de brut américain a augmenté de manière inattendue au cours de la semaine du 4 août, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration). Toutefois, les stocks de gasoil et de distillat ont également diminué beaucoup plus que prévu, ce qui indique que la demande de carburant aux États-Unis est restée forte. Les prix du pétrole ont été stimulés ces derniers jours par l'extension des réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie, ce qui a exacerbé le resserrement de l'offre.
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