iShares Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EURii

iShares Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR

4,2610EURD
+0,0025+0,06%
À la clôture de 24 janv., 20:53 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪153,44 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−217,96 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,87%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪36,08 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de iShares Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
26 avr. 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate - Corporate
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BJSFQW37

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,57%
0,12%
Finance0,11%
Producteurs-fabricants0,06%
Services publics0,03%
Industries de transformation0,03%
Biens de consommation durables0,03%
Services au consommateur0,03%
Services de Distribution0,03%
Produits de consommation non durables0,03%
Minéraux non-énergétiques0,02%
Services technologiques0,02%
Services Commerciaux0,02%
Communications0,01%
Minéraux énergétiques0,01%
Commerce de détail0,01%
Services Industriels0,01%
Technologie électronique0,00%
Divers0,00%
Obligations, Cash et Autres99,43%
Corporate98,58%
Gouvernement0,46%
Fonds mutuel0,44%
cash0,38%
Securitized0,06%
Rights & Warrants0,02%
Divers0,01%
Temporary0,01%
Structuré0,01%
Municipal0,01%
Futures−0,54%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
C
CORPORATE BOND
0,94%
U
U.S. Dollar
0,38%
J
Japan 0.1% 20-SEP-2028
0,25%
J
Japan 1.3% 20-JUN-2035
0,11%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,07%
P
Prescient Global Funds ICAV - Prescient Global Equity Fund Accum A USD
0,06%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,05%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,05%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,05%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,05%
Top 10 en poids2,02%
13561 total des avoirs

Dividendes


Sept '21
Mars '22
Sept '22
Mars '23
Sept '23
Mars '24
Sept '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
12 sept. 2024
13 sept. 2024
25 sept. 2024
0,083
Finale
14 mars 2024
15 mars 2024
27 mars 2024
0,081
Interim
14 sept. 2023
15 sept. 2023
27 sept. 2023
0,078
Finale
16 mars 2023
17 mars 2023
29 mars 2023
0,063
Interim
15 sept. 2022
16 sept. 2022
28 sept. 2022
0,059
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux