AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF AccumUSDAXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF AccumUSDAXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF AccumUSD

AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF AccumUSD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,26 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪674,82 K‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪1,21 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF AccumUSD


Émetteur
AXA SA
Marque
AXA
Page d'accueil
Date de création
10 oct. 2024
Indice suivi
ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00087GRUR0

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Ultra court terme
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,86%
Divers1,09%
cash0,05%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux