American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪264,90 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪9,22 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−3,6%
Total des actions en circulation
‪12,76 M‬
Ratio des dépenses
0,31%

A propos de American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD


Émetteur
Montagu Private Equity LLP
Marque
Avantis
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
ISIN
IE000RJECXS5

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Actions98,77%
Finance19,67%
Technologie électronique12,52%
Services technologiques12,04%
Commerce de détail8,31%
Producteurs-fabricants6,67%
Technologie de la santé6,35%
Minéraux énergétiques4,93%
Biens de consommation durables3,51%
Transports3,29%
Produits de consommation non durables3,22%
Services Industriels2,63%
Services au consommateur2,62%
Industries de transformation2,60%
Minéraux non-énergétiques2,35%
Services Commerciaux2,20%
Services publics1,91%
Communications1,67%
Services de Distribution1,38%
Services de santé0,75%
Divers0,16%
Obligations, Cash et Autres1,23%
cash1,17%
Temporary0,05%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
2%79%12%0.3%6%
Amérique du Nord79,31%
Europe12,22%
Asie6,08%
Océanie2,08%
Moyen-Orient0,31%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux