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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪17,59 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−14,95 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪187,37 K‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)


Émetteur
JPMorgan Chase & Co.
Marque
JPMorgan
Page d'accueil
am.jpmorgan.com
Date de création
25 avr. 2019
Indice suivi
JP Morgan EMU
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK9HD13

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres99,87%
Gouvernement99,23%
Corporate0,44%
cash0,20%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux