DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF UnitsDEKA NASDAQ-100 UCITS ETF UnitsDEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units

DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪50,48 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪16,55 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
0,34%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
6,5%
Total des actions en circulation
‪343,25 K‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units


Émetteur
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marque
Deka
Page d'accueil
Date de création
18 oct. 2023
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
NASDAQ 100 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL623

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Côté au NASDAQ

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions99,96%
Services technologiques32,43%
Technologie électronique30,88%
Commerce de détail11,54%
Technologie de la santé5,28%
Services au consommateur4,48%
Biens de consommation durables3,70%
Produits de consommation non durables2,87%
Producteurs-fabricants1,89%
Communications1,62%
Services publics1,39%
Industries de transformation1,32%
Transports1,12%
Services Commerciaux0,57%
Minéraux énergétiques0,32%
Services de Distribution0,28%
Services Industriels0,27%
Obligations, Cash et Autres0,04%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux