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VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪79,27 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−27,02 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪1,33 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
vaneck.com
Date de création
7 avr. 2017
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 7 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,64%
cash0,22%
Corporate0,14%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux