iShares EM Dividend UCITS ETFii

iShares EM Dividend UCITS ETF

14,256EURD
+0,054+0,38%
À la clôture de 24 janv., 20:53 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪641,15 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪56,13 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
7,83%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪43,63 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de iShares EM Dividend UCITS ETF


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
25 nov. 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B652H904

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Minéraux non-énergétiques
Actions98,65%
Finance29,10%
Minéraux énergétiques18,77%
Minéraux non-énergétiques16,20%
Services publics9,30%
Transports8,16%
Technologie électronique4,78%
Services de Distribution2,92%
Industries de transformation2,79%
Services au consommateur1,38%
Services Industriels1,37%
Commerce de détail1,20%
Producteurs-fabricants0,98%
Communications0,62%
Produits de consommation non durables0,48%
Services technologiques0,34%
Biens de consommation durables0,28%
Obligations, Cash et Autres1,35%
UNIT0,88%
cash0,38%
Fonds mutuel0,09%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
23%1%9%3%2%59%
Asie59,45%
Amérique Latine23,63%
Europe9,07%
Afrique3,95%
Moyen-Orient2,44%
Amérique du Nord1,46%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
P
Petroleo Brasileiro SA PfdPETR4
5,21%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
3,94%
V
Vedanta LimitedVEDL
3,84%
C
CEZ asCEZ
3,52%
2
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.2603
3,22%
V
Vale S.A.VALE3
3,01%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
2,82%
3
Bank of China Limited Class H3988
2,73%
A
PT Astra International TbkASII
2,36%
M
Malayan Banking Bhd.MAYBANK
2,22%
Top 10 en poids32,86%
110 total des avoirs

Dividendes


Juin '23
Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,13‬
‪0,26‬
‪0,39‬
‪0,52‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
12 déc. 2024
13 déc. 2024
27 déc. 2024
0,268
Interim
12 sept. 2024
13 sept. 2024
25 sept. 2024
0,345
Interim
13 juin 2024
14 juin 2024
26 juin 2024
0,382
Interim
14 mars 2024
15 mars 2024
27 mars 2024
0,082
Interim
14 déc. 2023
15 déc. 2023
29 déc. 2023
0,140
Finale
14 sept. 2023
15 sept. 2023
27 sept. 2023
0,356
Interim
15 juin 2023
16 juin 2023
28 juin 2023
0,495
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux