Fidelity Global Quality Income UCITS ETFFidelity Global Quality Income UCITS ETFFidelity Global Quality Income UCITS ETF

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪638,89 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪92,40 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Ratio des dépenses
0,42%
Page d'accueil
Date de création
27 mars 2017
Indice suivi
Fidelity Global Quality Income Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BYXVGZ48

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions99,63%
Technologie électronique19,31%
Finance16,74%
Technologie de la santé9,70%
Services technologiques9,34%
Produits de consommation non durables6,33%
Services au consommateur5,34%
Producteurs-fabricants5,28%
Commerce de détail4,02%
Minéraux énergétiques3,79%
Transports3,79%
Services Commerciaux3,56%
Industries de transformation2,14%
Biens de consommation durables2,14%
Services de Distribution2,09%
Services publics2,01%
Minéraux non-énergétiques1,54%
Communications1,14%
Services Industriels0,78%
Services de santé0,60%
Obligations, Cash et Autres0,37%
Futures0,22%
Divers0,12%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
1%76%15%6%
Amérique du Nord76,45%
Europe15,16%
Asie6,53%
Océanie1,86%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux