Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,15 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪49,34 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪108,55 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
27 mars 2017
Indice suivi
Fidelity U.S. Quality Income Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BYXVGX24

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions99,93%
Technologie électronique24,41%
Finance12,87%
Services technologiques11,87%
Technologie de la santé9,56%
Services au consommateur6,45%
Commerce de détail6,19%
Produits de consommation non durables5,66%
Producteurs-fabricants4,18%
Services Commerciaux4,06%
Minéraux énergétiques2,83%
Services de Distribution2,49%
Industries de transformation2,32%
Services publics2,28%
Transports2,26%
Communications1,34%
Services de santé0,58%
Minéraux non-énergétiques0,56%
Obligations, Cash et Autres0,07%
Futures0,09%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux