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Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation
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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
220,30 M
USD
Flux de fonds (1Y)
210,98 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
22,02 M
Ratio des dépenses
0,14%
A propos de Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation
Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
amundietf.lu
Date de création
20 févr. 2025
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924149862
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 5 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,96%
Corporate
0,04%
Répartition régionale des titres
1%
0.2%
39%
29%
0.2%
29%
Amérique du Nord
39,34%
Europe
29,37%
Asie
29,35%
Océanie
1,47%
Moyen-Orient
0,23%
Amérique Latine
0,22%
Afrique
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux