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iShares Global Water UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,11 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−111,00 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de iShares Global Water UCITS ETF


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,65%
Page d'accueil
Date de création
16 mars 2007
Indice suivi
S&P Global Water
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B1TXK627

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Eau
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Producteurs-fabricants
Actions98,98%
Services publics41,28%
Producteurs-fabricants40,02%
Services technologiques5,91%
Industries de transformation4,63%
Services de Distribution3,08%
Services Industriels2,14%
Minéraux non-énergétiques1,02%
Biens de consommation durables0,54%
Services Commerciaux0,20%
Finance0,16%
Obligations, Cash et Autres1,02%
UNIT0,74%
cash0,28%
Fonds mutuel0,00%
Répartition régionale des titres
5%59%27%0.6%7%
Amérique du Nord59,45%
Europe27,09%
Asie7,32%
Amérique Latine5,54%
Moyen-Orient0,60%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux