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iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪130,50 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪17,91 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,34%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪1,73 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
3 oct. 2012
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,70%
Fonds mutuel0,63%
Corporate0,41%
cash0,26%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux